基金产品净值如何计算?

上海富善投资有限公司   2016-07-07 本文章279阅读

A:基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放日公布的净值是扣除所有费用之后的净值,净值乘以认购后信托公司确认的份数就是客户当月的资产总值。

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